Was Sie über den US-Aktienmarkt denken sollten: Hotspot-Analyse und strukturierte Daten in den letzten 10 Tagen
In jüngster Zeit hat die Volatilität am US-Aktienmarkt zugenommen, und die Anleger haben offensichtlich unterschiedliche Interpretationen der Wirtschaftsaussichten, der politischen Trends und der Marktstimmung. Im Folgenden sind die heiß diskutierten Themen und strukturierten Datenanalysen im Internet in den letzten 10 Tagen (Stand Oktober 2023) aufgeführt, um den Lesern zu helfen, Markttrends schnell zu erfassen.
1. Aktuelle Kernthemen
1.Erwartungen an die Fed-Politik: Die Frage, ob die Zinssätze im November angehoben werden sollen, ist in den Mittelpunkt gerückt, und der Markt reagiert empfindlich auf die Politik der „höheren und längeren“ Zinssätze.
2.Technologiewerte entwickeln sich unterschiedlich: Die Beliebtheit von KI-Konzeptaktien ist gesunken und Finanzberichte von Apple, Nvidia und anderen Unternehmen haben Bewertungsstreitigkeiten ausgelöst.
3.geopolitische Risiken: Die Eskalation der Konflikte im Nahen Osten ließ die Energieaktien steigen und die Risikoaversion nahm zu.
4.Widersprüchliche Wirtschaftsdaten: Starke Beschäftigungsdaten im Vergleich zu Anzeichen einer nachlassenden Inflation, was das Long-Short-Spiel verschärft.
2. Überblick über die wichtigsten Daten
| Indikator | Zahlenwert | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | Auswirkungen auf den Markt |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 4.117 Punkte | -3,2 % | technischer Rückzug |
| Nasdaq-Index | 12.983 Punkte | -4,5 % | Technologiewerte unter Druck |
| Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen | 4,91 % | +1,2 % | Druck bei der Bewertung von Risikoaktiva |
| VIX-Panikindex | 21.5 | +35 % | Die Volatilität steigt |
3. Vergleich der Branchenleistung
| Industriesektor | 10-tägige Preiserhöhung und -senkung | treibende Faktoren |
|---|---|---|
| Energie | +6,8 % | Die Rohölpreise übersteigen die 90-Dollar-Marke |
| Finanzen | -2,1 % | Die Renditekurve der US-Staatsanleihen ist invertiert |
| Technologie | -5,3 % | Hohe Zinssensitivität |
| Gesundheitswesen | +1,2 % | Verteidigungsbedürfnisse |
4. Zusammenfassung institutioneller Perspektiven
1.Goldman Sachs: Behält das S&P 500-Jahresendziel von 4.500 Punkten bei und geht davon aus, dass die Unternehmensgewinne den Zinsdruck ausgleichen werden.
2.Morgan Stanley: Warnt vor der Gefahr einer „Gewinnrezession“ und empfiehlt, den Bestand an Wachstumsaktien zu reduzieren.
3.BlackRock: Kurzfristig pessimistisch, aber langfristig optimistisch, übergewichtete Energie- und inflationsgebundene Vermögenswerte.
5. Überwachung der Emotionen von Privatanlegern
| Plattform | Häufigkeit beliebter Diskussionswörter | emotionale Tendenzen |
|---|---|---|
| „Rezession“ und „Buying the Dip“ | Die Unterschiede liegen auf der Hand | |
| „Die Fed macht Fehler“ | Es herrscht Pessimismus | |
| Schneeball | „Langfristig halten“ | Neutraler |
6. Marktausblick
Der kurzfristige Markt kann weiterhin schwanken, daher müssen wir uns auf Folgendes konzentrieren:
• Leitlinien für die Zinssitzung der Federal Reserve im November
• Tatsächliche Gewinne in den Unternehmensfinanzberichten für das dritte Quartal
• Geopolitische Auswirkungen auf Energieversorgungsketten
Anleger sollten defensive Allokationen vornehmen, Wachstums- und Substanzsektoren ausbalancieren und auf die Wertentwicklung sicherer Anlagen wie Gold und US-Dollar achten.
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